期指低位反彈 是否中線見底有待確認
持續(xù)走弱的期指市場，昨日略見起色，迎來小幅反彈。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認為，經(jīng)歷連續(xù)調(diào)整后，短期市場做空動能得到釋放，存在反彈需要，但是否中線見底尚待進一步確認。
周三期指市場呈現(xiàn)寬幅震蕩，日內(nèi)探低后午后拉升。截至收盤，股指期貨主力IF1212合約收報2192.4點，較前日結(jié)算價上漲21.2點或0.98%。合約當(dāng)日增倉1460手至78277手，成交量亦明顯上升。現(xiàn)指市場上，滬深300指數(shù)收于2194.9點，上漲30.02點，漲幅為1.39%，日內(nèi)同樣呈現(xiàn)先抑后揚走勢。
中證期貨研究所副總經(jīng)理劉賓表示，從昨日現(xiàn)指市場看，消息面上證監(jiān)會的四項新政利多券商股，對市場形成提振作用，而盤中公布國務(wù)院通過了中原經(jīng)濟規(guī)劃區(qū)方案的消息疊加了做多力量，此外，金融、地產(chǎn)的聯(lián)袂上漲似乎與市場降準傳言有一定關(guān)系。同時，宏觀經(jīng)濟存在改善預(yù)期推動了市場反彈。“綜合多方面分析，短期市場反彈概率有所增大，但中期走勢仍未扭轉(zhuǎn)弱勢局面。”
近日，股指盤中波幅加劇，屢次出現(xiàn)盤中快速上行，顯示多頭開始迸發(fā)出一定的抵抗力。“支撐多頭理由來自多方面原因。國內(nèi)方面，經(jīng)濟短周期見底，為股指的上漲提供了基本面支撐。通脹低位運行，暗示貨幣政策收緊的壓力減小，反而其放松預(yù)期漸增。此外，包括合格境外機構(gòu)投資者（QFII）擴容、差別化股息紅利稅、證監(jiān)會否認年底開通轉(zhuǎn)融券試點等政策利好不斷累積。海外方面，美國財政懸崖問題短期過關(guān)的概率較大，兩黨在年底前最終將達成一致。而從技術(shù)上看，指數(shù)在9月低點一帶，即上證2000點整數(shù)關(guān)口一帶具有較強技術(shù)支撐。”格林期貨分析師石敏稱。
不過石敏也認為，指數(shù)反彈高度或?qū)⒂邢蓿谥钢袌鼍€做多時機還需繼續(xù)等待。短線需要關(guān)注IF指數(shù)2200點一線的壓力。“昨日期指在最后十五分鐘大幅減倉9835手，遠高于通常7000手的平均減倉水平，顯示多頭離場跡象明顯。且IF1212合約收盤價較滬深300指數(shù)貼水2.5點，顯示市場情緒較為謹慎。雖然長線看目前市場已經(jīng)沒有太大的下跌空間。不過從中短線來看，年底的流動性緊張對指數(shù)形成較大壓制，歷史上，股指在接近年底尤其是12月份的表現(xiàn)通常較差。”
中金所盤后持倉報告顯示，昨日市場多空主力均小幅增持。其中，IF1212合約前二十名多頭席位增持多單276手至53832手，前二十名空頭席位增持空單978手至63707手。
值得注意的是，昨日期指主力合約收盤時呈現(xiàn)貼水，顯示多頭動能依舊不足。海通期貨分析師王娟稱，IF1212合約昨日收盤時較現(xiàn)指貼水2.5點，市場做多人氣未見明顯激發(fā)。“上周五IF1211到期交割，期指市場的持倉量較交割前一周回落了10069手，做空動能得到了部分釋放。不過從移倉過程來看，主力機構(gòu)的空單倉位并沒有明顯的離場跡象。整體分析，盡管期指市場做空動能在逐步釋放，2200點下方主力打壓意愿不強，但是尚不能就此判斷指數(shù)中線見底”。
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